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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 171 890.00 | 47 240.00 | 124 650.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 074.00 | 802.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 168.00 | 51 715.00 | 125 452.00 | 177 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 1 036 145.00 | | 1 036 145.00 | 1 036 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 234.00 | | 1 415 234.00 | 1 415 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 403.00 | 51 715.00 | 1 540 687.00 | 1 592 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 163 601.00 | | | 1 163 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 407.00 | | | 1 328 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 687.00 | | | 1 540 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 232.00 | | 1 468 232.00 | 1 468 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 232.00 | | 1 468 232.00 | 1 468 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 428.00 | | | 1 503 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 223.00 | | | 1 356 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 168.00 | | | 177 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 147.00 | 9 567.00 | | 42 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 9 567.00 | | 40 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 306.00 | 355 306.00 | | 355 306.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 089.00 | 379 089.00 | | 379 089.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
ST Autres comptes | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YT Sous‐traitance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |