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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 171 890.00 | 56 534.00 | 115 356.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 303.00 | 573.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 168.00 | 61 237.00 | 115 930.00 | 177 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 599.00 | | 429 599.00 | 429 599.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 1 227 196.00 | | 1 227 196.00 | 1 227 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 216.00 | | 1 678 216.00 | 1 678 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 385.00 | 61 237.00 | 1 794 147.00 | 1 855 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 250 807.00 | | | 1 250 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 887.00 | | | 1 499 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 147.00 | | | 1 794 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 656.00 | | 1 884 656.00 | 1 884 656.00 |
FG Production vendue services | | 2 620.00 | 2 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 656.00 | 2 620.00 | 1 887 276.00 | 1 884 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 100.00 | | | 1 928 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 620.00 | | | 1 696 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 168.00 | | | 177 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 715.00 | 9 521.00 | | 51 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 9 521.00 | | 50 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 599.00 | 429 599.00 | | 429 599.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 020.00 | 451 020.00 | | 451 020.00 |
VW T.V.A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
ST Autres comptes | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 320.00 | | | 659 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 637.00 | | | 291 637.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 729.00 | | | 58 729.00 |