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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 171 890.00 | 28 654.00 | 143 236.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 2 525.00 | 1 351.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 168.00 | 32 579.00 | 144 588.00 | 177 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 892.00 | | 353 892.00 | 353 892.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 718 419.00 | | 718 419.00 | 718 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 386.00 | | 1 077 386.00 | 1 077 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 554.00 | 32 579.00 | 1 221 974.00 | 1 254 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 924 039.00 | | | 924 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 930.00 | | | 1 070 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 974.00 | | | 1 221 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 834.00 | | 1 288 834.00 | 1 288 834.00 |
FG Production vendue services | | 28 315.00 | 28 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 834.00 | 28 315.00 | 1 317 149.00 | 1 288 834.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 817.00 | | | 1 355 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 527.00 | | | 1 226 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 364.00 | | 249.00 | 177 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 177 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 175 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 964.00 | | 249.00 | 175 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 494.00 | 9 530.00 | 445.00 | 23 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 9 530.00 | 445.00 | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 353 892.00 | 353 892.00 | | 353 892.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 967.00 | 358 967.00 | | 358 967.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 766.00 | | | 257 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
ZE Dividendes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 777.00 | | | 70 777.00 |