| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 893.00 | 360.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 1 893.00 | 11 360.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 440 156.00 | | 440 156.00 | 440 156.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 153.00 | | 502 153.00 | 502 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 405.00 | 1 893.00 | 513 513.00 | 515 405.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 557.00 | 79 883.00 | | 146 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 154.00 | 136 674.00 | | 46 154.00 |
DL TOTAL (I) | 203 711.00 | 227 557.00 | | 203 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 955.00 | 34 810.00 | | 284 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 655.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 29 184.00 | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 3 298.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 802.00 | 71 947.00 | | 309 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 513.00 | 299 504.00 | | 513 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 802.00 | 71 947.00 | | 309 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 57.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 279.00 | 335 506.00 | | 107 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 125.00 | 198 831.00 | | 61 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 154.00 | 136 674.00 | | 46 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | 540.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 540.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 426 472.00 | | | 426 472.00 |
VI Groupe et associés | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |