| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 2 252.00 | 11 000.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
BZ Autres créances | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
CF Disponibilités | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 217.00 | | 449 217.00 | 449 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 469.00 | 2 252.00 | 460 217.00 | 462 469.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 453.00 | 192 711.00 | | 86 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 187.00 | 73 743.00 | | 279 187.00 |
DL TOTAL (I) | 376 640.00 | 277 453.00 | | 376 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 096.00 | 3 506.00 | | 65 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 2 686.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 582.00 | 8 980.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 576.00 | 15 173.00 | | 83 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 217.00 | 292 626.00 | | 460 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 161.00 | 108 558.00 | | 332 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 975.00 | 34 816.00 | | 52 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 187.00 | 73 743.00 | | 279 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 241 025.00 | 241 025.00 | | 241 025.00 |
VI Groupe et associés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 528.00 | 291 528.00 | | 291 528.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |