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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 2 252.00 | 11 000.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 136.00 | | 366 136.00 | 366 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 389.00 | 2 252.00 | 377 136.00 | 379 389.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 640.00 | 86 453.00 | | 275 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366.00 | 279 187.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 293 006.00 | 376 640.00 | | 293 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 076.00 | 65 096.00 | | 64 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 7 899.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 955.00 | 10 582.00 | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 131.00 | 83 576.00 | | 84 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 136.00 | 460 217.00 | | 377 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 103.00 | 332 161.00 | | 30 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 737.00 | 52 975.00 | | 23 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 366.00 | 279 187.00 | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 329 308.00 | 329 308.00 | | 329 308.00 |
VI Groupe et associés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |