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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252.00 | 2 252.00 | 12 000.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 626.00 | | 280 626.00 | 280 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 878.00 | 2 252.00 | 292 626.00 | 294 878.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 711.00 | 146 557.00 | | 192 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 743.00 | 46 154.00 | | 73 743.00 |
DL TOTAL (I) | 277 453.00 | 203 711.00 | | 277 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 284 955.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 4 376.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 16 902.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 173.00 | 309 802.00 | | 15 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 626.00 | 513 513.00 | | 292 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 173.00 | 309 802.00 | | 15 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 558.00 | 107 279.00 | | 108 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816.00 | 61 125.00 | | 34 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 743.00 | 46 154.00 | | 73 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | 1 000.00 | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 360.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 360.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |