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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 232.00 | 808.00 | 1 040.00 |
040 Immobilisations financières | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 920.00 | 232.00 | 159 688.00 | 159 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
084 Disponibilités | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
110 Total général Actif | 270 511.00 | 232.00 | 270 279.00 | 270 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
242 Autres charges externes. | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
280 Produits financiers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |