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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 579.00 | 462.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 859.00 | 579.00 | 209 280.00 | 209 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 370.00 | 4 630.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 694.00 | 370.00 | 86 324.00 | 86 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 553.00 | 949.00 | 295 603.00 | 296 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 818.00 | | 208 818.00 | 208 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 964.00 | -31 522.00 | | -11 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 19 558.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792.00 | -10 964.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 809.00 | 277 884.00 | | 281 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 1 920.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368.00 | 1 440.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 811.00 | 281 244.00 | | 289 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 603.00 | 270 279.00 | | 295 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 1 272.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 629.00 | 37 586.00 | | 49 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 872.00 | 18 028.00 | | 32 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | 19 558.00 | | 16 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 347.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 347.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |