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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 926.00 | 115.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 859.00 | 926.00 | 208 933.00 | 209 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 322.00 | 13 581.00 | 31 742.00 | 45 322.00 |
CF Disponibilités | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 044.00 | 13 581.00 | 97 463.00 | 111 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 903.00 | 14 507.00 | 306 396.00 | 320 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 818.00 | | 208 818.00 | 208 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 792.00 | -11 964.00 | | 4 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | 16 757.00 | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 13 434.00 | 5 792.00 | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 667.00 | 281 809.00 | | 288 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 4 634.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 3 368.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 962.00 | 289 811.00 | | 292 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 396.00 | 295 603.00 | | 306 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 207.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 731.00 | 49 629.00 | | 53 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 089.00 | 32 872.00 | | 46 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | 16 757.00 | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 347.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 347.00 | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 13 581.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 288 667.00 | 288 667.00 | | 288 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |