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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 063.00 | 1 318.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 200.00 | 1 063.00 | 210 137.00 | 211 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 408.00 | 11 269.00 | 33 140.00 | 44 408.00 |
CF Disponibilités | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 573.00 | 11 269.00 | 121 305.00 | 132 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 773.00 | 12 332.00 | 331 441.00 | 343 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 818.00 | | 208 818.00 | 208 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 334.00 | 4 792.00 | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | 7 642.00 | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 37 771.00 | 13 434.00 | | 37 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 314.00 | 288 667.00 | | 289 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 656.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 639.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 670.00 | 292 962.00 | | 293 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 441.00 | 306 396.00 | | 331 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 686.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 842.00 | 53 731.00 | | 76 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 504.00 | 46 089.00 | | 52 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 337.00 | 7 642.00 | | 24 337.00 |