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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
BZ Autres créances | 580 319.00 | | 580 319.00 | 580 319.00 |
CF Disponibilités | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 730.00 | | 631 730.00 | 631 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 449.00 | | 1 475 449.00 | 1 475 449.00 |
CU Autres participations | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 113 700.00 | 149 869.00 | | 113 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 351.00 | -36 169.00 | | 765 351.00 |
DK Provisions réglementées | 75 950.00 | 70 887.00 | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 052.00 | 336 637.00 | | 1 107 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 399.00 | 415 496.00 | | 350 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 057.00 | 795 846.00 | | 15 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 960.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 397.00 | 1 215 302.00 | | 368 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 449.00 | 1 551 939.00 | | 1 475 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 949.00 | 864 902.00 | | 85 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 786.00 | -1 528.00 | | 4 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 063.00 | 15 190.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 15 190.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -4 954.00 | | -5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 570.00 | 10 433.00 | | 800 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 218.00 | 46 602.00 | | 35 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 351.00 | -36 169.00 | | 765 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 887.00 | 5 063.00 | | 70 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 887.00 | 5 063.00 | | 70 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 556 670.00 | | | 556 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 399.00 | 67 951.00 | 282 448.00 | 350 399.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 319.00 | 580 319.00 | | 580 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 397.00 | 85 949.00 | 282 448.00 | 368 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 8 000.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 4 391.00 | 4 224.00 | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 152.00 | | 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713.00 | 1 700.00 | | 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 12 224.00 | | 6 641.00 |