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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 761.00 | 73 697.00 | 847 064.00 | 920 761.00 |
BZ Autres créances | 470 733.00 | | 470 733.00 | 470 733.00 |
CF Disponibilités | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 534.00 | | 510 534.00 | 510 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 295.00 | 73 697.00 | 1 357 598.00 | 1 431 295.00 |
CU Autres participations | 920 761.00 | 73 697.00 | 847 064.00 | 920 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064 051.00 | | | 1 064 051.00 |
DH Report à nouveau | | 1 050 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 465.00 | 14 041.00 | | -83 465.00 |
DK Provisions réglementées | 86 816.00 | 82 467.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 902.00 | 1 306 018.00 | | 1 226 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 893.00 | 77 753.00 | | 63 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 902.00 | 70 253.00 | | 63 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 7 390.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 962.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 696.00 | 156 359.00 | | 130 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 598.00 | 1 462 377.00 | | 1 357 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 718.00 | 78 751.00 | | 80 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | 21 755.00 | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 26 169.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 474.00 | 12 128.00 | | 83 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 465.00 | 14 041.00 | | -83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 761.00 | | | 920 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 761.00 | | | 920 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 467.00 | 4 349.00 | | 82 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 467.00 | 78 046.00 | | 82 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 875.00 | 13 898.00 | 49 977.00 | 63 875.00 |
VI Groupe et associés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 733.00 | 470 733.00 | | 470 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 695.00 | 80 718.00 | 49 977.00 | 130 695.00 |