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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
BZ Autres créances | 559 139.00 | | 559 139.00 | 559 139.00 |
CF Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 039.00 | | 614 039.00 | 614 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 758.00 | | 1 457 758.00 | 1 457 758.00 |
CU Autres participations | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 930 500.00 | 879 052.00 | | 930 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 51 448.00 | | 33 724.00 |
DK Provisions réglementées | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 224.00 | 1 158 500.00 | | 1 192 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 855.00 | 283 530.00 | | 208 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 086.00 | 48 183.00 | | 49 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 4 600.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 533.00 | 336 313.00 | | 265 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 758.00 | 1 494 813.00 | | 1 457 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 028.00 | 127 458.00 | | 132 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 236.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 488.00 | 74 352.00 | | 44 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 488.00 | 74 352.00 | | 44 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 196.00 | 74 352.00 | | 44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 488.00 | 74 353.00 | | 44 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764.00 | 22 904.00 | | 10 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 724.00 | 51 448.00 | | 33 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VC Groupe et associés | 538 892.00 | | | 538 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 855.00 | 75 350.00 | 133 505.00 | 208 855.00 |
VI Groupe et associés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 139.00 | 559 139.00 | | 559 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 533.00 | 132 028.00 | 133 505.00 | 265 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 244.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 2 960.00 | 3 879.00 | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 399.00 | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 490.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 6 329.00 | | 5 410.00 |