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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
BZ Autres créances | 333 166.00 | | 333 166.00 | 333 166.00 |
CF Disponibilités | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 827.00 | | 569 827.00 | 569 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 546.00 | | 1 413 546.00 | 1 413 546.00 |
CU Autres participations | 843 719.00 | | 843 719.00 | 843 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 964 224.00 | 930 500.00 | | 964 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 33 724.00 | | 31 584.00 |
DK Provisions réglementées | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 808.00 | 1 192 224.00 | | 1 223 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 505.00 | 208 855.00 | | 133 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | 49 086.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 592.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 738.00 | 265 533.00 | | 189 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 546.00 | 1 457 758.00 | | 1 413 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 156.00 | 44 488.00 | | 39 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 156.00 | 44 488.00 | | 39 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 156.00 | 44 196.00 | | 39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 253.00 | 44 488.00 | | 39 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669.00 | 10 764.00 | | 7 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | 33 724.00 | | 31 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 316 175.00 | 316 175.00 | | 316 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
VI Groupe et associés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 166.00 | 333 166.00 | | 333 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 738.00 | 189 738.00 | | 189 738.00 |