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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 8 359.00 | 3 960.00 | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 960.00 | 54 658.00 | 35 301.00 | 89 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 649.00 | 64 467.00 | 40 181.00 | 104 649.00 |
BN En cours de production de biens | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BZ Autres créances | 753 749.00 | | 753 749.00 | 753 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 310.00 | 11 862.00 | 20 448.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 524 899.00 | | 524 899.00 | 524 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 252.00 | 11 862.00 | 1 399 390.00 | 1 411 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 901.00 | 76 329.00 | 1 439 571.00 | 1 515 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 594 913.00 | 458 680.00 | | 594 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 517.00 | 215 233.00 | | 200 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 430.00 | 1 074 913.00 | | 1 235 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369.00 | 20 899.00 | | 6 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 15 879.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 137 574.00 | | 139 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 60 973.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 30 606.00 | 31 307.00 | | 30 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 141.00 | 266 633.00 | | 204 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 571.00 | 1 341 546.00 | | 1 439 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 141.00 | 260 523.00 | | 204 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 293.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 1 020 599.00 | | 1 020 599.00 | 1 020 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 849.00 | | 1 024 849.00 | 1 024 849.00 |
FM Production stockée | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 937.00 | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 676.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 676.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 676.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 297.00 | 83 982.00 | | 81 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 354.00 | 1 154 272.00 | | 1 077 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 837.00 | 939 039.00 | | 876 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 517.00 | 215 233.00 | | 200 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | 15 030.00 | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 302.00 | | 1 347.00 | 103 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 932.00 | | 1 347.00 | 100 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |