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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 10 446.00 | 1 873.00 | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 168.00 | 70 634.00 | 19 534.00 | 90 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 857.00 | 82 530.00 | 22 327.00 | 104 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
BZ Autres créances | 1 108 714.00 | | 1 108 714.00 | 1 108 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 310.00 | 6 444.00 | 25 866.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 438 335.00 | | 438 335.00 | 438 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 120.00 | 6 444.00 | 1 721 676.00 | 1 728 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 977.00 | 88 974.00 | 1 744 003.00 | 1 832 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 755 430.00 | 594 913.00 | | 755 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 209.00 | 200 517.00 | | 328 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 639.00 | 1 235 430.00 | | 1 523 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 6 369.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 5 411.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 839.00 | 139 053.00 | | 79 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 097.00 | 22 702.00 | | 136 097.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 30 606.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 364.00 | 204 141.00 | | 220 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 003.00 | 1 439 571.00 | | 1 744 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 364.00 | 204 141.00 | | 220 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 256.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 276 288.00 | | 1 276 288.00 | 1 276 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 288.00 | | 1 276 288.00 | 1 276 288.00 |
FM Production stockée | | | -48 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 2 723.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 134.00 | | 7 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 134.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | -130.00 | | -7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 760.00 | 81 297.00 | | 150 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 189.00 | 1 077 354.00 | | 1 247 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 980.00 | 876 837.00 | | 918 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 209.00 | 200 517.00 | | 328 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 649.00 | | 1 159.00 | 104 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 104 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 102 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 279.00 | | 1 159.00 | 102 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |