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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 12 454.00 | 3 490.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 750.00 | 90 367.00 | 52 383.00 | 142 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 064.00 | 104 270.00 | 56 794.00 | 161 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
BZ Autres créances | 1 349 124.00 | | 1 349 124.00 | 1 349 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 454.00 | 7 502.00 | 24 952.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 193.00 | 7 502.00 | 1 617 691.00 | 1 625 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 257.00 | 111 772.00 | 1 674 485.00 | 1 786 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 968 639.00 | 755 430.00 | | 968 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473.00 | 328 209.00 | | 85 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 112.00 | 1 523 639.00 | | 1 494 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 393.00 | 405.00 | | 32 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 1 650.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 79 839.00 | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 136 097.00 | | 45 914.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 2 374.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 374.00 | 220 364.00 | | 180 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 485.00 | 1 744 003.00 | | 1 674 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 418.00 | 220 364.00 | | 161 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 405.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 360.00 | | 377 360.00 | 377 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 360.00 | | 377 360.00 | 377 360.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | 311.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 283.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 7 492.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -7 492.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | 150 760.00 | | 23 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 142.00 | 1 247 189.00 | | 397 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 669.00 | 918 980.00 | | 311 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 473.00 | 328 209.00 | | 85 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 857.00 | | 57 248.00 | 104 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 161 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 158 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 487.00 | | 57 248.00 | 102 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |