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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 11 163.00 | 3 792.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 71 023.00 | 37 594.00 | 108 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 942.00 | 83 636.00 | 42 306.00 | 125 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
BZ Autres créances | 1 338 739.00 | | 1 338 739.00 | 1 338 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 454.00 | 7 691.00 | 24 763.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 431.00 | 7 691.00 | 1 608 740.00 | 1 616 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 373.00 | 91 327.00 | 1 651 046.00 | 1 742 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 112.00 | 968 639.00 | | 1 014 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 471.00 | 85 473.00 | | 88 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 582.00 | 1 494 112.00 | | 1 542 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 32 393.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 6 062.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 37 417.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 168.00 | 45 914.00 | | 82 168.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 464.00 | 180 374.00 | | 108 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 046.00 | 1 674 485.00 | | 1 651 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 464.00 | 161 418.00 | | 108 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 064.00 | | 1 394.00 | 161 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 516.00 | 125 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 516.00 | 123 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 694.00 | | 1 394.00 | 158 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |