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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 120 885.00 | 529.00 | 121 414.00 |
060 Stock marchandises | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | 4 780.00 | 6 525.00 | 11 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 038.00 | 4 780.00 | 43 258.00 | 48 038.00 |
110 Total général Actif | 169 452.00 | 125 665.00 | 43 787.00 | 169 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 814.00 | 26 346.00 | | 25 814.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 980.00 | 449.00 | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 5 796.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 263.00 | 32 590.00 | | 28 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 442.00 | 10 133.00 | | 14 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 591.00 | 1 205.00 | | -1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 16 949.00 | 24 895.00 | | 16 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 785.00 | 9 860.00 | | 1 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 780.00 | 233.00 | | 4 780.00 |
262 Autres charges | 3 115.00 | 5 789.00 | | 3 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 793.00 | 52 426.00 | | 39 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 530.00 | -19 836.00 | | -11 530.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | 2 463.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 247.00 | -22 299.00 | | -14 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |