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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 120 885.00 | 529.00 | 121 414.00 |
060 Stock marchandises | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 321.00 | 3 180.00 | 4 141.00 | 7 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
084 Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 851.00 | 3 180.00 | 39 670.00 | 42 851.00 |
110 Total général Actif | 164 265.00 | 124 065.00 | 40 199.00 | 164 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 240.00 | 25 814.00 | | 24 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 443.00 | 1 980.00 | | 3 443.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | 469.00 | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 289.00 | 28 263.00 | | 29 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 620.00 | 14 442.00 | | 14 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 120.00 | -1 591.00 | | -9 120.00 |
242 Autres charges externes. | 20 249.00 | 16 949.00 | | 20 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 313.00 | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 785.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 4 780.00 | | |
262 Autres charges | 1 038.00 | 3 115.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 094.00 | 39 793.00 | | 27 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | -11 530.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 2 717.00 | | 3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -958.00 | -14 247.00 | | -958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |