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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
060 Stock marchandises | 27 282.00 | 5 016.00 | 22 266.00 | 27 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | 2 077.00 | 8 621.00 | 10 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 562.00 | 7 093.00 | 37 470.00 | 44 562.00 |
110 Total général Actif | 156 012.00 | 118 543.00 | 37 470.00 | 156 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 376.00 | 11 669.00 | | 17 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | 2 122.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3 188.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 683.00 | 16 980.00 | | 18 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 905.00 | 7 760.00 | | 8 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | 1 128.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 16 659.00 | 18 028.00 | | 16 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 444.00 | | 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 505.00 | 632.00 | | 6 505.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 699.00 | 28 007.00 | | 32 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 017.00 | -11 027.00 | | -14 017.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | 3 218.00 | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 970.00 | -14 245.00 | | -17 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |