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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 120 885.00 | 529.00 | 121 414.00 |
060 Stock marchandises | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | 632.00 | 1 821.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 138.00 | 632.00 | 38 506.00 | 39 138.00 |
110 Total général Actif | 160 552.00 | 121 517.00 | 39 035.00 | 160 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 669.00 | 24 240.00 | | 11 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 122.00 | 3 443.00 | | 2 122.00 |
230 Autres produits | 3 188.00 | 1 607.00 | | 3 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 980.00 | 29 289.00 | | 16 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 760.00 | 14 620.00 | | 7 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 128.00 | -9 120.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 18 028.00 | 20 249.00 | | 18 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 308.00 | | 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 038.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 007.00 | 27 094.00 | | 28 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 027.00 | 2 196.00 | | -11 027.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | 3 154.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 245.00 | -958.00 | | -14 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 632.00 | | | 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |