| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 7.00 | 117.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 3 059.00 | 3 554.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 568.00 | 27 804.00 | 23 764.00 | 51 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 805.00 | 30 870.00 | 27 935.00 | 58 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 812 052.00 | | 812 052.00 | 812 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 584.00 | | 884 584.00 | 884 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 389.00 | 30 870.00 | 912 519.00 | 943 389.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 802.00 | 325 481.00 | | 436 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 199.00 | 111 321.00 | | 141 199.00 |
DL TOTAL (I) | 589 000.00 | 447 802.00 | | 589 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151.00 | 816.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 576.00 | 37 975.00 | | 78 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 366.00 | 174 516.00 | | 230 366.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 557.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 519.00 | 214 864.00 | | 323 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 519.00 | 662 665.00 | | 912 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 519.00 | 214 864.00 | | 323 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 499.00 | | 934 499.00 | 934 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 499.00 | | 934 499.00 | 934 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 547.00 | 73 546.00 | | 63 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 015.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 9 760.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 12 590.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -7 575.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 869.00 | 49 424.00 | | 60 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 781.00 | 1 012 028.00 | | 937 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 582.00 | 900 707.00 | | 796 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 199.00 | 111 321.00 | | 141 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 142.00 | | 3 664.00 | 55 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 642.00 | | 3 539.00 | 54 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 11 935.00 | | 18 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 11 929.00 | | 18 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VW T.V.A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |