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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 11 544.00 | 6 196.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 845.00 | 46 287.00 | 43 558.00 | 89 845.00 |
BF Prêts | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 344.00 | 57 956.00 | 54 388.00 | 112 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
CF Disponibilités | 1 327 267.00 | | 1 327 267.00 | 1 327 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 137.00 | | 1 749 137.00 | 1 749 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 481.00 | 57 956.00 | 1 803 525.00 | 1 861 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 098.00 | 1 030 355.00 | | 1 289 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 702.00 | 258 743.00 | | 256 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 801.00 | 1 300 098.00 | | 1 556 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 321.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 58 078.00 | | 61 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 926.00 | 186 403.00 | | 157 926.00 |
EA Autres dettes | 19 472.00 | 3 713.00 | | 19 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 725.00 | 248 515.00 | | 246 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 525.00 | 1 548 613.00 | | 1 803 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 725.00 | 248 515.00 | | 246 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 146.00 | | 37 394.00 | 80 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | 500.00 | 4 634.00 | 3 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 1 871.00 | 112 344.00 | 3 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 107 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 562.00 | | 32 394.00 | 76 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 5 000.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 329.00 | 12 997.00 | 1 370.00 | 46 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 12 997.00 | 1 370.00 | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UP Prêts | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 673.00 | 239 673.00 | | 239 673.00 |