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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 14 275.00 | 9 393.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 302.00 | 61 100.00 | 30 202.00 | 91 302.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 579.00 | 75 499.00 | 42 080.00 | 117 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 634 393.00 | | 1 634 393.00 | 1 634 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 941.00 | | 1 871 941.00 | 1 871 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 520.00 | 75 499.00 | 1 914 021.00 | 1 989 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 801.00 | 1 289 098.00 | | 1 295 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 291.00 | 256 702.00 | | 205 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 091.00 | 1 556 801.00 | | 1 512 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 532.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 7 052.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 61 743.00 | | 127 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 655.00 | 157 926.00 | | 203 655.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 19 472.00 | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 929.00 | 246 725.00 | | 401 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 021.00 | 1 803 525.00 | | 1 914 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 929.00 | 246 725.00 | | 401 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 344.00 | | 8 769.00 | 112 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 117 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 385.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 586.00 | | 7 384.00 | 107 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 956.00 | 17 544.00 | | 57 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 832.00 | 17 544.00 | | 57 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 917.00 | 232 917.00 | | 232 917.00 |
VW T.V.A. | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 329.00 | 398 329.00 | | 398 329.00 |