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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 5 195.00 | 7 911.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 14 951.00 | 27 586.00 | 42 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 268.00 | 20 270.00 | 35 998.00 | 56 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BZ Autres créances | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CF Disponibilités | 756 120.00 | | 756 120.00 | 756 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 954.00 | | 840 954.00 | 840 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 223.00 | 20 270.00 | 876 952.00 | 897 223.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 000.00 | 436 802.00 | | 578 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 564.00 | 141 199.00 | | 92 564.00 |
DL TOTAL (I) | 681 564.00 | 589 000.00 | | 681 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 13 151.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 78 576.00 | | 53 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 899.00 | 230 366.00 | | 128 899.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 1 426.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 388.00 | 323 519.00 | | 195 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 952.00 | 912 519.00 | | 876 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 388.00 | 323 519.00 | | 195 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 805.00 | | 26 163.00 | 58 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 56 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 55 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | | 26 163.00 | 58 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 870.00 | 13 445.00 | 24 044.00 | 30 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 117.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 13 327.00 | 24 044.00 | 30 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |