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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 2 323.00 | 2 454.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 618 636.00 | | 618 636.00 | 618 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 003.00 | 48 756.00 | 69 247.00 | 118 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 417.00 | 51 079.00 | 690 337.00 | 741 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CF Disponibilités | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 770.00 | 51 079.00 | 830 690.00 | 881 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 489 127.00 | | | 489 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 563.00 | | | 341 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 690.00 | | | 830 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 186.00 | | | 146 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 298.00 | 24 082.00 | 778 380.00 | 754 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 298.00 | 24 082.00 | 778 380.00 | 754 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 336.00 | | | 779 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 010.00 | | | 790 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 456.00 | | 42 461.00 | 700 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 741 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 542.00 | | 42 461.00 | 75 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 12 449.00 | | 38 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 1 591.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 10 857.00 | | 37 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 594.00 | 46 218.00 | 119 630.00 | 241 594.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 563.00 | 146 186.00 | 119 630.00 | 341 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 698.00 | | | 178 698.00 |