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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 618 636.00 | | 618 636.00 | 618 636.00 |
AP Constructions | 5 995.00 | 228.00 | 5 766.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 908.00 | 33 359.00 | 95 548.00 | 128 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 307.00 | 38 365.00 | 752 942.00 | 791 307.00 |
BZ Autres créances | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 417.00 | | 227 417.00 | 227 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 724.00 | 38 365.00 | 980 359.00 | 1 018 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 449 405.00 | | | 449 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 688 164.00 | | | 688 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 195.00 | | | 292 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 359.00 | | | 980 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 799.00 | 27 535.00 | 871 335.00 | 843 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 799.00 | 27 535.00 | 871 335.00 | 843 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 956.00 | | | -38 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 237.00 | | | 882 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 478.00 | | | 841 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 113.00 | | 78 696.00 | 747 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 210.00 | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 502.00 | 791 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 292.00 | 154 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | | 65 706.00 | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 12 990.00 | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 454.00 | 51 203.00 | 47 292.00 | 34 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 51 203.00 | 47 292.00 | 29 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 435.00 | 33 216.00 | 166 219.00 | 199 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 108.00 | 194 108.00 | | 194 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 204 747.00 | 12 990.00 | 217 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 195.00 | 125 976.00 | 166 219.00 | 292 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
YT Sous‐traitance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |