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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 618 636.00 | | 618 636.00 | 618 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 489.00 | 29 677.00 | 86 812.00 | 116 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 113.00 | 34 454.00 | 712 658.00 | 747 113.00 |
BZ Autres créances | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CF Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 878.00 | 34 454.00 | 842 423.00 | 876 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 386 659.00 | | | 386 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
DL TOTAL (I) | 647 405.00 | | | 647 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 423.00 | | | 842 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 863.00 | 27 703.00 | 861 567.00 | 833 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 863.00 | 27 703.00 | 861 567.00 | 833 863.00 |
FQ Autres produits | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 12 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 515.00 | | | 869 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 769.00 | | | 806 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 046.00 | | 7 067.00 | 740 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 422.00 | | 7 067.00 | 109 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 10 496.00 | | 23 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 10 496.00 | | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 675.00 | 50 741.00 | 57 844.00 | 113 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 455.00 | 107 245.00 | 7 210.00 | 114 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 017.00 | 132 083.00 | 57 844.00 | 195 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
YT Sous‐traitance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |