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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 3 914.00 | 862.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 618 636.00 | | 618 636.00 | 618 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 503.00 | 62 050.00 | 59 453.00 | 121 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 917.00 | 65 964.00 | 678 952.00 | 744 917.00 |
BZ Autres créances | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CF Disponibilités | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 875.00 | 65 964.00 | 822 910.00 | 888 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 525 359.00 | | | 525 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 910.00 | | | 822 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 432.00 | 24 122.00 | 823 554.00 | 799 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 432.00 | 24 122.00 | 823 554.00 | 799 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 727.00 | | | 829 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 494.00 | | | 793 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 417.00 | | 3 500.00 | 741 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 003.00 | | 3 500.00 | 118 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 14 885.00 | | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 591.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | 13 293.00 | | 48 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 214.00 | 50 271.00 | 134 190.00 | 192 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 551.00 | 155 608.00 | 134 190.00 | 297 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
ST Autres comptes | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
YT Sous‐traitance | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 118.00 | | | 181 118.00 |