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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 4 556.00 | 3 767.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 818.00 | 98 858.00 | 81 959.00 | 180 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 516.00 | 103 790.00 | 86 726.00 | 190 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 252 676.00 | | 252 676.00 | 252 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 794.00 | | 520 794.00 | 520 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 310.00 | 103 790.00 | 607 520.00 | 711 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 754.00 | 168 834.00 | | 184 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 828.00 | 49 920.00 | | 136 828.00 |
DL TOTAL (I) | 431 582.00 | 328 754.00 | | 431 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 382.00 | 8 764.00 | | 43 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 18 093.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 545.00 | 91 197.00 | | 121 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 938.00 | 118 054.00 | | 175 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 520.00 | 446 808.00 | | 607 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 938.00 | 113 710.00 | | 175 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 916.00 | | 1 025 916.00 | 1 025 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 916.00 | | 1 025 916.00 | 1 025 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 357.00 | 11 602.00 | | 8 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 748.00 | 1 004.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 18.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 78.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -60.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 6 430.00 | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 973.00 | 787 402.00 | | 1 039 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 145.00 | 737 482.00 | | 903 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 828.00 | 49 920.00 | | 136 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | 4 223.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 604.00 | | 62 200.00 | 174 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 288.00 | 190 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 288.00 | 189 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 228.00 | | 62 200.00 | 173 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 801.00 | 18 769.00 | 45 781.00 | 130 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 426.00 | 18 769.00 | 45 781.00 | 130 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 707.00 | | | 264 707.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |
VW T.V.A. | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |