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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 9 197.00 | 15 462.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 484.00 | 149 074.00 | 94 410.00 | 243 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 519.00 | 158 646.00 | 110 873.00 | 269 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 258.00 | 11 139.00 | 250 119.00 | 261 258.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 308 867.00 | | 308 867.00 | 308 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 937.00 | 11 139.00 | 562 798.00 | 573 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 456.00 | 169 785.00 | 673 671.00 | 843 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 053.00 | 263 567.00 | | 223 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 080.00 | 1 656.00 | | 99 080.00 |
DL TOTAL (I) | 432 133.00 | 375 223.00 | | 432 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 118.00 | 63 306.00 | | 85 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 6 281.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 14 179.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 944.00 | 75 045.00 | | 138 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 538.00 | 158 810.00 | | 241 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 671.00 | 534 034.00 | | 673 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 682.00 | 116 821.00 | | 193 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 207.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 213.00 | | 57 807.00 | 225 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 501.00 | 269 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 501.00 | 268 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 838.00 | | 57 807.00 | 223 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 819.00 | 28 328.00 | 13 501.00 | 143 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 444.00 | 28 328.00 | 13 501.00 | 143 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 828.00 | 36 972.00 | 47 857.00 | 84 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 070.00 | 266 070.00 | | 266 070.00 |
VW T.V.A. | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 538.00 | 193 682.00 | 47 857.00 | 241 538.00 |