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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 5 750.00 | 2 572.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 966.00 | 122 663.00 | 59 303.00 | 181 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 664.00 | 128 788.00 | 62 875.00 | 191 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
BZ Autres créances | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CF Disponibilités | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 273.00 | | 483 273.00 | 483 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 937.00 | 128 788.00 | 546 149.00 | 674 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 316.00 | 184 754.00 | | 275 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 363.00 | 136 828.00 | | 22 363.00 |
DL TOTAL (I) | 407 679.00 | 431 582.00 | | 407 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 065.00 | 43 382.00 | | 30 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 763.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 10 248.00 | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 517.00 | 121 545.00 | | 73 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 470.00 | 175 938.00 | | 138 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 149.00 | 607 520.00 | | 546 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 832.00 | 175 938.00 | | 119 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 997.00 | | 1 006 997.00 | 1 006 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 997.00 | | 1 006 997.00 | 1 006 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 8 357.00 | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 774.00 | 748.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 46 619.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 417.00 | 1 039 973.00 | | 1 016 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 054.00 | 903 145.00 | | 994 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 363.00 | 136 828.00 | | 22 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 516.00 | | 1 148.00 | 190 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 140.00 | | 1 148.00 | 189 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 790.00 | 24 999.00 | | 103 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 414.00 | 24 999.00 | | 103 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 866.00 | 11 228.00 | 18 637.00 | 29 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 470.00 | 119 832.00 | 18 637.00 | 138 470.00 |