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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 951.00 | 10 159.00 | 3 792.00 | 13 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 887.00 | 133 285.00 | 76 602.00 | 209 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 213.00 | 143 819.00 | 81 394.00 | 225 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 055.00 | 11 139.00 | 105 916.00 | 117 055.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 323 736.00 | | 323 736.00 | 323 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 778.00 | 11 139.00 | 452 639.00 | 463 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 991.00 | 154 958.00 | 534 034.00 | 688 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 567.00 | 241 717.00 | | 263 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 64 000.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 375 223.00 | 415 717.00 | | 375 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306.00 | 44 461.00 | | 63 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 5 307.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 16 224.00 | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 120 709.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 810.00 | 186 700.00 | | 158 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 034.00 | 602 417.00 | | 534 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 821.00 | 162 479.00 | | 116 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 227.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 745.00 | | 59 435.00 | 206 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 966.00 | 225 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 966.00 | 223 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 370.00 | | 59 435.00 | 205 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 571.00 | 24 495.00 | 28 247.00 | 147 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 196.00 | 24 495.00 | 28 247.00 | 147 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 100.00 | 21 110.00 | 41 989.00 | 63 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VW T.V.A. | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 810.00 | 116 821.00 | 41 989.00 | 158 810.00 |