| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 856.00 | 46 003.00 | 38 853.00 | 84 856.00 |
AH Fonds commercial | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
AN Terrains | 402 450.00 | 38 924.00 | 363 526.00 | 402 450.00 |
AP Constructions | 7 779 395.00 | 2 133 287.00 | 5 646 108.00 | 7 779 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836 141.00 | 10 357 776.00 | 14 478 365.00 | 24 836 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 017.00 | 392 118.00 | 215 899.00 | 608 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 082 623.00 | | 1 082 623.00 | 1 082 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 469 571.00 | 13 065 404.00 | 22 404 167.00 | 35 469 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750 615.00 | 348 043.00 | 3 402 572.00 | 3 750 615.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 457.00 | 8 752.00 | 1 013 705.00 | 1 022 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 912.00 | 80 602.00 | 1 071 310.00 | 1 151 912.00 |
BT Marchandises | 25 783.00 | 1 090.00 | 24 693.00 | 25 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 130.00 | 161 989.00 | 6 287 142.00 | 6 449 130.00 |
BZ Autres créances | 1 688 906.00 | | 1 688 906.00 | 1 688 906.00 |
CF Disponibilités | 2 556 391.00 | | 2 556 391.00 | 2 556 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 801 072.00 | 600 475.00 | 16 200 597.00 | 16 801 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 643.00 | 13 665 880.00 | 38 604 763.00 | 52 270 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520.00 | 97 296.00 | 1 224.00 | 98 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705 000.00 | 15 705 000.00 | | 15 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 269 672.00 | -12 307 956.00 | | -11 269 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 283.00 | 1 038 284.00 | | 543 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 917.00 | 14 835.00 | | 182 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364 783.00 | 3 057 438.00 | | 3 364 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526 312.00 | 7 507 601.00 | | 8 526 312.00 |
DP Provisions pour risques | 272 900.00 | 328 680.00 | | 272 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 900.00 | 1 369 680.00 | | 1 419 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 2 438.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200 746.00 | 20 062 948.00 | | 22 200 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 233.00 | 316 988.00 | | 680 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622.00 | 3 879 875.00 | | 4 026 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 270.00 | 2 079 564.00 | | 1 634 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861.00 | 22 767.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 69 902.00 | 123 802.00 | | 69 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 658 551.00 | 26 677 614.00 | | 28 658 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604 763.00 | 35 554 895.00 | | 38 604 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 200 746.00 | | | 22 200 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 860 774.00 | 24 438 703.00 | 35 299 477.00 | 10 860 774.00 |
FG Production vendue services | | 674 597.00 | 674 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 774.00 | 25 113 300.00 | 35 974 074.00 | 10 860 774.00 |
FM Production stockée | | | -407 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 692.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 322 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 617 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 654 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 900.00 | |
GE Autres charges | | | 191 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 831 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 4 091.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 923.00 | 64 495.00 | | 32 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 878.00 | 968 107.00 | | 365 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 974.00 | 1 036 693.00 | | 398 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390.00 | 2 801.00 | | 116 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 070.00 | 51 091.00 | | 76 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 224.00 | 1 277 255.00 | | 673 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 683.00 | 1 331 147.00 | | 865 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 709.00 | -294 454.00 | | -466 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 632.00 | 34 567 206.00 | | 36 764 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 221 349.00 | 33 528 922.00 | | 36 221 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 283.00 | 1 038 284.00 | | 543 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174 803.00 | | | 32 174 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 469 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760 833.00 | | | 31 760 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 737.00 | 2 140 717.00 | 268 050.00 | 11 192 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041.00 | 7 255.00 | | 90 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 160.00 | 6 844.00 | | 39 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 537.00 | 2 126 618.00 | 268 050.00 | 11 063 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 057 438.00 | 673 224.00 | 365 878.00 | 3 057 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 680.00 | 240 900.00 | 190 680.00 | 1 369 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057 438.00 | 673 224.00 | 365 878.00 | 3 057 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 900.00 | 190 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 224.00 | 365 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 637 500.00 | 137 500.00 | 16 500 000.00 | 16 637 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622.00 | 4 026 622.00 | | 4 026 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633 148.00 | 5 633 148.00 | | 5 633 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 906.00 | | | 1 688 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 117.00 | 7 756 898.00 | 536 220.00 | 8 293 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978 318.00 | 11 478 318.00 | 16 500 000.00 | 27 978 318.00 |