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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 456.00 | 64 635.00 | 21 821.00 | 86 456.00 |
AH Fonds commercial | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
AN Terrains | 402 450.00 | 51 660.00 | 350 790.00 | 402 450.00 |
AP Constructions | 8 050 925.00 | 3 012 443.00 | 5 038 482.00 | 8 050 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 686 411.00 | 13 551 449.00 | 13 134 963.00 | 26 686 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 312.00 | 515 466.00 | 160 846.00 | 676 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 346.00 | | 960 346.00 | 960 346.00 |
AX Avances et acomptes | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348 681.00 | 17 293 765.00 | 20 054 915.00 | 37 348 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522 681.00 | 435 445.00 | 3 087 236.00 | 3 522 681.00 |
BN En cours de production de biens | 2 018 933.00 | 10 065.00 | 2 008 868.00 | 2 018 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 857.00 | 71 635.00 | 1 276 222.00 | 1 347 857.00 |
BT Marchandises | 71 562.00 | 441.00 | 71 122.00 | 71 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452 792.00 | 262 697.00 | 7 190 095.00 | 7 452 792.00 |
BZ Autres créances | 1 898 488.00 | | 1 898 488.00 | 1 898 488.00 |
CF Disponibilités | 1 263 126.00 | | 1 263 126.00 | 1 263 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 618 983.00 | 780 282.00 | 16 838 700.00 | 17 618 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 967 663.00 | 18 074 048.00 | 36 893 616.00 | 54 967 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520.00 | 98 112.00 | 408.00 | 98 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705 000.00 | 15 705 000.00 | | 15 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 862 077.00 | -10 726 388.00 | | -10 862 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 007.00 | -135 689.00 | | -1 131 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 500.00 | 156 000.00 | | 136 500.00 |
DK Provisions réglementées | 3 861 429.00 | 3 851 550.00 | | 3 861 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 845.00 | 8 850 472.00 | | 7 709 845.00 |
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 240 000.00 | | 228 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 1 136.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268 479.00 | 22 177 414.00 | | 22 268 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 750.00 | 65 289.00 | | 113 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 448.00 | 3 881 838.00 | | 3 559 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 958.00 | 1 977 517.00 | | 1 776 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | 30 227.00 | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 116 631.00 | 1 185 269.00 | | 116 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 845 771.00 | 29 318 691.00 | | 27 845 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 893 616.00 | 39 494 163.00 | | 36 893 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 186 203.00 | 32 642 599.00 | 40 828 802.00 | 8 186 203.00 |
FG Production vendue services | | 1 027 497.00 | 1 027 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 203.00 | 33 670 096.00 | 41 856 299.00 | 8 186 203.00 |
FM Production stockée | | | 249 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 696 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 498 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 996 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 298 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 26 917.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 495.00 | 460 101.00 | | 574 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 995.00 | 487 018.00 | | 593 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 102.00 | 5 854.00 | | 16 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 622.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 374.00 | 946 867.00 | | 584 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 573.00 | 953 343.00 | | 600 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | -466 324.00 | | -6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 303 112.00 | 44 935 293.00 | | 43 303 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 434 119.00 | 45 070 982.00 | | 44 434 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 007.00 | -135 689.00 | | -1 131 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 233 565.00 | | | 36 233 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 348 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 888 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 770 325.00 | | | 35 770 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213 810.00 | 2 081 783.00 | 1 828.00 | 15 213 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 704.00 | 408.00 | | 97 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 358.00 | 9 278.00 | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060 749.00 | 2 072 097.00 | 1 828.00 | 15 060 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 851 550.00 | 584 374.00 | 574 495.00 | 3 851 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 000.00 | 31 000.00 | 18 000.00 | 1 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 550.00 | 615 374.00 | 592 495.00 | 5 176 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 534 375.00 | 34 375.00 | 16 500 000.00 | 16 534 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 448.00 | 3 559 448.00 | | 3 559 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 735.00 | 5 850 735.00 | | 5 850 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 452 792.00 | 7 452 792.00 | | 7 452 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 898 488.00 | 952 905.00 | 945 583.00 | 1 898 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776 958.00 | 1 776 958.00 | | 1 776 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 874.00 | 8 413 616.00 | 950 258.00 | 9 363 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 732 021.00 | 11 232 021.00 | 16 500 000.00 | 27 732 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |