| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
AH Fonds commercial | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
AN Terrains | 402 450.00 | 70 764.00 | 331 686.00 | 402 450.00 |
AP Constructions | 8 622 432.00 | 4 455 550.00 | 4 166 881.00 | 8 622 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149 319.00 | 17 645 946.00 | 10 503 373.00 | 28 149 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 529.00 | 653 887.00 | 132 642.00 | 786 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 882.00 | | 835 882.00 | 835 882.00 |
AX Avances et acomptes | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 292 082.00 | 23 281 813.00 | 16 010 269.00 | 39 292 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233 928.00 | 193 469.00 | 2 040 458.00 | 2 233 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925 132.00 | 14 067.00 | 1 911 065.00 | 1 925 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 991.00 | 415 574.00 | 1 196 416.00 | 1 611 991.00 |
BT Marchandises | 32 002.00 | 1 989.00 | 30 013.00 | 32 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 755.00 | 32 594.00 | 5 075 160.00 | 5 107 755.00 |
BZ Autres créances | 744 362.00 | | 744 362.00 | 744 362.00 |
CF Disponibilités | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 664.00 | 657 694.00 | 11 351 970.00 | 12 009 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 301 746.00 | 23 939 507.00 | 27 362 239.00 | 51 301 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705 000.00 | 15 705 000.00 | | 15 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 389 482.00 | -75 582.00 | | -4 389 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 719.00 | -4 460 900.00 | | -1 493 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 97 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 209 306.00 | 3 312 997.00 | | 2 209 306.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031 104.00 | 14 579 015.00 | | 12 031 104.00 |
DP Provisions pour risques | 641 500.00 | 1 013 500.00 | | 641 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 500.00 | 2 407 500.00 | | 1 888 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 247.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103 793.00 | 6 322 787.00 | | 8 103 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 748.00 | 3 596 167.00 | | 3 640 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 011.00 | 2 259 170.00 | | 1 408 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 280 444.00 | 372 543.00 | | 280 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 442 636.00 | 12 561 386.00 | | 13 442 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 362 239.00 | 29 547 901.00 | | 27 362 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 190 582.00 | 18 668 919.00 | 24 859 502.00 | 6 190 582.00 |
FG Production vendue services | | 680 619.00 | 680 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 582.00 | 19 349 538.00 | 25 540 120.00 | 6 190 582.00 |
FM Production stockée | | | 234 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 772 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 299 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 051.00 | 4 185.00 | | 26 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 416.00 | 19 500.00 | | 2 542 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 834 857.00 | 1 052 194.00 | | 1 834 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403 324.00 | 1 075 879.00 | | 4 403 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 341.00 | 6 672.00 | | 96 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349 481.00 | 413 234.00 | | 2 349 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 165.00 | 570 772.00 | | 731 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 986.00 | 990 678.00 | | 3 176 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 338.00 | 85 201.00 | | 1 226 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 178 309.00 | 25 858 085.00 | | 31 178 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 672 028.00 | 30 318 985.00 | | 32 672 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 719.00 | -4 460 900.00 | | -1 493 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 697 913.00 | | 5 456 201.00 | 38 697 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862 032.00 | 39 292 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862 032.00 | 38 831 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 145.00 | | | 357 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 237 573.00 | | 5 456 201.00 | 38 237 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883 366.00 | 2 544 813.00 | 1 146 366.00 | 21 883 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 191.00 | 273 954.00 | | 83 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 701 655.00 | 2 270 859.00 | 1 146 366.00 | 21 701 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 312 997.00 | 731 165.00 | 1 834 857.00 | 3 312 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 407 500.00 | 368 000.00 | 887 000.00 | 2 407 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720 497.00 | 1 099 165.00 | 2 721 857.00 | 5 720 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 000.00 | 740 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 103 793.00 | 8 103 793.00 | | 8 103 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 748.00 | 3 640 748.00 | | 3 640 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 011.00 | 1 408 011.00 | | 1 408 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 444.00 | 280 444.00 | | 280 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 755.00 | 5 107 755.00 | | 5 107 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 362.00 | 744 362.00 | | 744 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 971.00 | 5 862 296.00 | 4 675.00 | 5 866 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 442 636.00 | 13 442 636.00 | | 13 442 636.00 |