| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 456.00 | 55 358.00 | 31 098.00 | 86 456.00 |
AH Fonds commercial | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
AN Terrains | 402 450.00 | 45 292.00 | 357 158.00 | 402 450.00 |
AP Constructions | 7 946 114.00 | 2 567 621.00 | 5 378 492.00 | 7 946 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 310 006.00 | 11 993 784.00 | 14 316 222.00 | 26 310 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 443.00 | 454 051.00 | 194 392.00 | 648 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
AX Avances et acomptes | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 233 565.00 | 15 213 810.00 | 21 019 755.00 | 36 233 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042 699.00 | 440 622.00 | 3 602 077.00 | 4 042 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 656 251.00 | 847.00 | 1 655 404.00 | 1 656 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 724.00 | 84 872.00 | 1 018 852.00 | 1 103 724.00 |
BT Marchandises | 52 038.00 | 299.00 | 51 739.00 | 52 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 223.00 | 241 555.00 | 8 784 668.00 | 9 026 223.00 |
BZ Autres créances | 1 612 495.00 | | 1 612 495.00 | 1 612 495.00 |
CF Disponibilités | 1 718 040.00 | | 1 718 040.00 | 1 718 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242 604.00 | 768 196.00 | 18 474 408.00 | 19 242 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 476 170.00 | 15 982 006.00 | 39 494 163.00 | 55 476 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520.00 | 97 704.00 | 816.00 | 98 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705 000.00 | 15 705 000.00 | | 15 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 726 388.00 | -11 269 672.00 | | -10 726 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 689.00 | 543 283.00 | | -135 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 000.00 | 182 917.00 | | 156 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 851 550.00 | 3 364 783.00 | | 3 851 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 472.00 | 8 526 312.00 | | 8 850 472.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 272 900.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 085 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 000.00 | 1 419 900.00 | | 1 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 917.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177 414.00 | 22 200 746.00 | | 22 177 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 289.00 | 680 233.00 | | 65 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 838.00 | 4 026 622.00 | | 3 881 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 517.00 | 1 634 270.00 | | 1 977 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 227.00 | 45 861.00 | | 30 227.00 |
EA Autres dettes | 1 185 269.00 | 69 902.00 | | 1 185 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 318 691.00 | 28 658 551.00 | | 29 318 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 494 163.00 | 38 604 763.00 | | 39 494 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 209 106.00 | 32 154 148.00 | 42 363 254.00 | 10 209 106.00 |
FG Production vendue services | | 1 102 550.00 | 1 102 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 106.00 | 33 256 698.00 | 43 465 804.00 | 10 209 106.00 |
FM Production stockée | | | 472 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 396 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 865 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 612 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | 32 923.00 | | 26 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 101.00 | 365 878.00 | | 460 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 018.00 | 398 974.00 | | 487 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 116 390.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 76 070.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 867.00 | 673 224.00 | | 946 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 343.00 | 865 683.00 | | 953 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 324.00 | -466 709.00 | | -466 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 935 293.00 | 36 764 632.00 | | 44 935 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 070 982.00 | 36 221 349.00 | | 45 070 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 689.00 | 543 283.00 | | -135 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 468 571.00 | | | 35 468 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 233 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 770 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 010 831.00 | | | 35 010 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065 404.00 | 2 149 729.00 | 1 323.00 | 13 065 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 296.00 | 408.00 | | 97 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 003.00 | 9 354.00 | | 46 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 922 105.00 | 2 139 967.00 | 1 323.00 | 12 922 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438 486.00 | 413 858.00 | 325 704.00 | 438 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 989.00 | 79 567.00 | | 161 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 475.00 | 493 425.00 | 325 704.00 | 600 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 475.00 | 493 425.00 | 325 704.00 | 600 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 425.00 | 325 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 223.00 | | | 9 026 223.00 |
VP Divers | 1 612 495.00 | | | 1 612 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657 312.00 | 9 770 272.00 | 887 040.00 | 10 657 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |