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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AP Constructions | 231 693.00 | 148 551.00 | 83 142.00 | 231 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072.00 | 108 898.00 | 15 175.00 | 124 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 311.00 | 46 431.00 | 27 880.00 | 74 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 664.00 | 303 880.00 | 154 784.00 | 458 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 38 990.00 | 4 350.00 | 34 640.00 | 38 990.00 |
CF Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 845.00 | 4 350.00 | 125 495.00 | 129 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509.00 | 308 230.00 | 280 279.00 | 588 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -16 424.00 | -49 667.00 | | -16 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544.00 | 33 243.00 | | -16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 87 420.00 | 103 965.00 | | 87 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344.00 | 36 778.00 | | 24 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457.00 | 47 454.00 | | 40 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 28 144.00 | | 21 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 49 900.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | 40 831.00 | 35 882.00 | | 40 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779.00 | 979.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 859.00 | 199 138.00 | | 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279.00 | 303 102.00 | | 280 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 910.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 909.00 | | 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 544.00 | 33 243.00 | | -16 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332.00 | 17 828.00 | 1 280.00 | 287 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332.00 | 17 828.00 | 1 280.00 | 287 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 344.00 | 12 793.00 | 11 551.00 | 24 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 859.00 | 181 308.00 | 11 551.00 | 192 859.00 |