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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AP Constructions | 231 693.00 | 196 700.00 | 34 993.00 | 231 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 662.00 | 124 487.00 | 175.00 | 124 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 112 648.00 | 60 656.00 | 173 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 247.00 | 433 836.00 | 124 412.00 | 558 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 195.00 | 433 836.00 | 372 359.00 | 806 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -45 838.00 | -21 809.00 | | -45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | -24 029.00 | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 84 439.00 | 74 550.00 | | 84 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 806.00 | 120 712.00 | | 109 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 849.00 | 38 149.00 | | 40 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 12 451.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 82 504.00 | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | 31 384.00 | 32 645.00 | | 31 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | 816.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 920.00 | 287 278.00 | | 287 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 359.00 | 361 828.00 | | 372 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 276.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 482.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 794.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 970.00 | 404 176.00 | | 476 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 080.00 | 428 204.00 | | 467 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 889.00 | -24 029.00 | | 9 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 247.00 | | | 558 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 247.00 | | | 558 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 235.00 | 26 600.00 | | 407 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 235.00 | 26 600.00 | | 407 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 806.00 | 20 765.00 | 85 212.00 | 109 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 920.00 | 198 879.00 | 85 212.00 | 287 920.00 |