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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AP Constructions | 231 693.00 | 177 441.00 | 54 252.00 | 231 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 662.00 | 120 035.00 | 4 627.00 | 124 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 81 097.00 | 25 476.00 | 106 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 516.00 | 378 573.00 | 112 943.00 | 491 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | 9 560.00 | 11 147.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 969.00 | 9 560.00 | 156 409.00 | 165 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 485.00 | 388 132.00 | 269 353.00 | 657 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -13 204.00 | -18 451.00 | | -13 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | 5 247.00 | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 98 580.00 | 107 185.00 | | 98 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | 29 407.00 | | 21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730.00 | 32 812.00 | | 20 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 29 399.00 | | 27 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 601.00 | 70 401.00 | | 68 601.00 |
EA Autres dettes | 31 221.00 | 35 460.00 | | 31 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | 799.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 774.00 | 198 278.00 | | 170 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 353.00 | 305 462.00 | | 269 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 213.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 214.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -1.00 | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 574.00 | 583 803.00 | | 545 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 179.00 | 578 556.00 | | 554 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 605.00 | 5 247.00 | | -8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 468.00 | 27 104.00 | | 351 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 468.00 | 27 104.00 | | 351 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | 7 985.00 | 13 616.00 | 21 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 774.00 | 157 158.00 | 13 616.00 | 170 774.00 |