| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AP Constructions | 231 693.00 | 187 070.00 | 44 623.00 | 231 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 662.00 | 123 987.00 | 675.00 | 124 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 96 178.00 | 77 127.00 | 173 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 247.00 | 407 235.00 | 151 012.00 | 558 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 063.00 | 407 235.00 | 361 828.00 | 769 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -21 809.00 | -13 204.00 | | -21 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 029.00 | -8 605.00 | | -24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 74 550.00 | 98 580.00 | | 74 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 712.00 | 21 601.00 | | 120 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 149.00 | 20 730.00 | | 38 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 27 815.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 504.00 | 68 601.00 | | 82 504.00 |
EA Autres dettes | 32 645.00 | 31 221.00 | | 32 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | 805.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 278.00 | 170 774.00 | | 287 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 828.00 | 269 353.00 | | 361 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 77.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 2 481.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -2 405.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 176.00 | 545 575.00 | | 404 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 204.00 | 554 179.00 | | 428 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 029.00 | -8 605.00 | | -24 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 516.00 | | 67 523.00 | 491 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 558 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 558 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 516.00 | | 67 523.00 | 491 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 572.00 | 29 091.00 | 428.00 | 378 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 572.00 | 29 091.00 | 428.00 | 378 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 712.00 | 80 963.00 | 30 956.00 | 120 712.00 |
VI Groupe et associés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 278.00 | 247 529.00 | 30 956.00 | 287 278.00 |