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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 751.00 | 90 251.00 | 43 501.00 | 133 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 076.00 | 59 641.00 | 47 435.00 | 107 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 234.00 | 153 275.00 | 98 960.00 | 252 234.00 |
BT Marchandises | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 663.00 | 153 275.00 | 347 388.00 | 500 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 493.00 | 63 894.00 | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 2 600.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 114 228.00 | 74 743.00 | | 114 228.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | 36 043.00 | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 586.00 | 110 120.00 | | 117 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 55 812.00 | | 74 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | 10 361.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 521.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 160.00 | 212 857.00 | | 233 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 388.00 | 287 600.00 | | 347 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 375.00 | 190 437.00 | | 231 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 754.00 | | 482 754.00 | 482 754.00 |
FG Production vendue services | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 576.00 | | 592 576.00 | 592 576.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 1 201.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 387.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 1 588.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 301 083.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853.00 | 155.00 | | 18 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | 30 639.00 | | 19 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 979.00 | -29 051.00 | | -17 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 176.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 208.00 | 510 969.00 | | 594 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 723.00 | 508 370.00 | | 554 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | 2 600.00 | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 691.00 | | 17 514.00 | 236 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 252 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 240 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 283.00 | | 17 514.00 | 225 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 268.00 | 46 125.00 | 1 118.00 | 108 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 885.00 | 46 125.00 | 1 118.00 | 104 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 20 635.00 | 1 785.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 160.00 | 231 375.00 | 1 785.00 | 233 160.00 |