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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 886.00 | 153 850.00 | 47 036.00 | 200 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 355.00 | 96 235.00 | 14 120.00 | 110 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 649.00 | 253 468.00 | 69 181.00 | 322 649.00 |
BT Marchandises | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 705.00 | 5 263.00 | 57 441.00 | 62 705.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 952.00 | 5 263.00 | 339 689.00 | 344 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 602.00 | 258 732.00 | 408 870.00 | 667 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 981.00 | 122 147.00 | | 169 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 366.00 | 47 834.00 | | 70 366.00 |
DL TOTAL (I) | 248 597.00 | 178 231.00 | | 248 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 30.00 | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 73 067.00 | | 104 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 27 019.00 | | 38 446.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 767.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 272.00 | 100 882.00 | | 160 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 870.00 | 279 114.00 | | 408 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 272.00 | 100 882.00 | | 160 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 726.00 | | 42 848.00 | 281 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 322 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 311 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 006.00 | | 39 160.00 | 274 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 3 687.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 816.00 | 29 576.00 | 1 924.00 | 225 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 433.00 | 29 576.00 | 1 924.00 | 222 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 978.00 | 72 478.00 | 6 500.00 | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |