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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 145.00 | 162 545.00 | 37 599.00 | 200 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 694.00 | 99 656.00 | 11 037.00 | 110 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 906.00 | 265 585.00 | 60 320.00 | 325 906.00 |
BT Marchandises | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | 5 046.00 | 29 847.00 | 34 894.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 160 589.00 | | 160 589.00 | 160 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 022.00 | 5 046.00 | 333 975.00 | 339 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 928.00 | 270 632.00 | 394 296.00 | 664 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 296.00 | | | 394 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 650.00 | | 21 935.00 | 322 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 678.00 | 325 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 310 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 242.00 | | 18 018.00 | 311 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | 3 917.00 | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 469.00 | 28 849.00 | 16 732.00 | 253 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 086.00 | 28 849.00 | 16 732.00 | 250 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 970.00 | 41 810.00 | 10 160.00 | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |