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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 212.00 | 125 758.00 | 24 454.00 | 150 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 075.00 | 74 902.00 | 30 173.00 | 105 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 008.00 | 204 044.00 | 58 964.00 | 263 008.00 |
BT Marchandises | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 849.00 | 204 044.00 | 299 806.00 | 503 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 782.00 | 105 978.00 | | 110 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | 4 804.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 130 397.00 | 119 032.00 | | 130 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 8 341.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | 109 082.00 | | 54 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 55 335.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 23 875.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 18 010.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 408.00 | 214 643.00 | | 169 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 806.00 | 333 675.00 | | 299 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 408.00 | 211 798.00 | | 169 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 561.00 | | 538 561.00 | 538 561.00 |
FG Production vendue services | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 603.00 | | 652 603.00 | 652 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 484.00 | 15 469.00 | | 15 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | 3 530.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 3 530.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 1 305.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 800.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 1 730.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 343.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 807.00 | 555 594.00 | | 655 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 442.00 | 550 790.00 | | 644 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | 4 804.00 | | 11 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 439.00 | | 17 397.00 | 256 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 687.00 | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 263 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 255 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 031.00 | | 17 397.00 | 245 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 532.00 | 33 000.00 | 6 489.00 | 177 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 149.00 | 33 000.00 | 6 489.00 | 174 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |