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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 615.00 | 685.00 | 96 930.00 | 97 615.00 |
072 Créances – Autres | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
084 Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 124.00 | 685.00 | 188 439.00 | 189 124.00 |
110 Total général Actif | 217 860.00 | 29 421.00 | 188 439.00 | 217 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204.00 | | | 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
242 Autres charges externes. | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 941.00 | | | -15 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
252 Charges sociales | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 906.00 | | | 4 906.00 |