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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 324.00 | 1 246.00 | 28 078.00 | 29 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 635.00 | 18 847.00 | 32 787.00 | 51 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 699.00 | 26 008.00 | 21 690.00 | 47 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 657.00 | 46 101.00 | 88 556.00 | 134 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 857.00 | 3 629.00 | 199 227.00 | 202 857.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CF Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 929.00 | 3 629.00 | 319 299.00 | 322 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 586.00 | 49 731.00 | 407 855.00 | 457 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 335.00 | | | -29 335.00 |
DL TOTAL (I) | -24 866.00 | | | -24 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
EA Autres dettes | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 721.00 | | | 432 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 855.00 | | | 407 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 791.00 | | | 402 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 119.00 | | 49 538.00 | 85 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | | 49 538.00 | 79 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 12 405.00 | 46 101.00 | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 12 405.00 | 46 101.00 | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157.00 | 5 076.00 | 15 080.00 | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 333.00 | 221 333.00 | 6 000.00 | 227 333.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 871.00 | 402 791.00 | 15 080.00 | 417 871.00 |