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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
AP Constructions | 29 324.00 | 4 178.00 | 25 146.00 | 29 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446.00 | 25 390.00 | 27 056.00 | 52 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 918.00 | 33 493.00 | 16 424.00 | 49 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 657.00 | 63 062.00 | 131 596.00 | 194 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 667.00 | 3 629.00 | 147 038.00 | 150 667.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 692.00 | 3 629.00 | 266 063.00 | 269 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 349.00 | 66 691.00 | 397 658.00 | 464 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 866.00 | | | -46 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 033.00 | | | -37 033.00 |
DL TOTAL (I) | -61 899.00 | | | -61 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EA Autres dettes | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 557.00 | | | 459 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 658.00 | | | 397 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 657.00 | | 60 000.00 | 134 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657.00 | | 3 031.00 | 128 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 101.00 | 16 960.00 | 63 062.00 | 46 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | 16 960.00 | 63 062.00 | 46 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 252.00 | -2 252.00 | | -2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 674.00 | 24 687.00 | 75 988.00 | 100 674.00 |
VI Groupe et associés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006.00 | 178 006.00 | 6 000.00 | 184 006.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 990.00 | 351 002.00 | 75 988.00 | 426 990.00 |